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证券之星消息，10月8日，中加恒享三个月定开债券最新单位净值为1.0263元，累计净值为1.0792元，较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.74%，近3个月下跌0.52%，近6个月上涨0.78%，近1年上涨3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.27%，现金占净值比0.02%。

资料显示，“24附息国债10”全称2024年记账式附息（十期）国债，于2024年5月14日发行，实际发行面额3518.7亿元，票面利率1.85%，每12个月付息一次，债券到期日为2027年5月15日。

该基金的基金经理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.28%。

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