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你的位置:香港联华证券_炒股配资公司_按月配资_按天配资 > 炒股配资公司 >实盘配资杠杆 10月8日基金净值:中加恒享三个月定开债券最新净值1.0263,跌0.19%
发布日期:2024-11-06 23:41 点击次数:200
证券之星消息,10月8日,中加恒享三个月定开债券最新单位净值为1.0263元,累计净值为1.0792元,较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.74%,近3个月下跌0.52%,近6个月上涨0.78%,近1年上涨3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.27%,现金占净值比0.02%。
资料显示,“24附息国债10”全称2024年记账式附息(十期)国债,于2024年5月14日发行,实际发行面额3518.7亿元,票面利率1.85%,每12个月付息一次,债券到期日为2027年5月15日。
该基金的基金经理为张楠,张楠于2022年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.28%。
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