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你的位置:香港联华证券_炒股配资公司_按月配资_按天配资 > 炒股配资公司 >股票配资公司亿万配资专业 利元亨: 广东利元亨智能装备股份有限公司关于“利元转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告
发布日期:2024-12-11 22:24 点击次数:189
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证券代码:688499 证券简称:利元亨 公告编号:2024-108 转债代码:118026 转债简称:利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于“利元转债”转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 累计转股情况:截至2024年11月11日,累计已有278,776,000元(2,787,760 张)“利元转债”转为公司股票,累计转股数量为13,272,934股,占可转债开始转 股前公司已发行股票总额的15.0309%。 ● 未转股可转债情况:截至2024年11月11日,“利元转债”尚有671,224,000元 (6,712,240张)未转股,占“利元转债”发行总量的70.6552%。 一、可转债发行上市概况 (一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公 司向不特定对象发行可转债注册的批复》(证监许可20222066号)同意注册,公司 向不特定对象发行950万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人 民币100元,募集资金总额为人民币95,000.00万元,期限为自发行之日起六年,即自 (二)可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕311号文同意,公司本次发行的 债券简称“利元转债”,债券代码“118026”。 (三)可转债转股期限 根据相关法律法规和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定,本次发行 的“利元转债”自2023年4月28日起可转换为本公司股票(如遇法定节假日或休息日 延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计息),转股期间为2023年4月28日 至2028年10月23日。 (四)可转债转股价格调整情况 日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引 起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格 计算)和前一个交易日公司股票交易均价。 的304,362股股票的登记手续,转股价格由218.94元/股调整为218.59元/股,调整后的 转 股 价 格 于 2023 年 2 月 7 日 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于可转换公司债券 “利元转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-005)。 修正的条款,经股东大会授权,公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下 修正“利元转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-067)。 利润分配及资本公积金转增股本的方案,因该方案披露之日至实施权益分派股权登 记日期间,可转债转股导致总股本发生变动,公司根据相关法律法规对每股现金分配 金额及转增股本总额进行调整,调整后方案如下:本次利润分配及转增股本以权益分 派股权登记日公司总股本88,304,492股为基数,每股派发现金红利0.40000元(含税), 以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利35,321,796.80元,转增 增股本方案已于2023年6月20日实施完毕,根据可转债相关规定,“利元转债”的转 股价格由174.87元/股调整为124.62元/股,调整后的转股价格于2023年6月20日起开始 生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利 元亨智能装备股份有限公司关于2022年度实施权益分派时调整“利元转债”转股价格 的公告》(公告编号:2023-072)。 修正的条款,经股东大会授权,公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为45.00 元/股,调整后的转股价格于2023年12月5日生效。具体内容详见公司在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正 “利元转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-121)。 修正的条款,经股东会授权,公司董事会将“利元转债”的转股价格向下修正为21.00 元/股,调整后的转股价格于2024年9月4日生效。具体内容详见公司在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于向下修正 “利元转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-088)。 二、可转债本次转股情况 “利元转债”转股期为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日,目前转股价格为 截至 2024 年 11 月 11 日,累计已有 278,776,000 元(2,787,760 张)“利元转债” 转为公司股票,累计转股数量为 13,272,934 股,占可转债开始转股前公司已发行股票 总额的 15.0309%。(注:公司“利元转债”于 2023 年 4 月 28 日进入转股期,截止 2023 年 6 月 19 日,因“利元转债”持有人转股,公司无限售条件流通股增加 130 股,因 2023 年 6 月 20 日实施的 2022 年度权益分派,该部分可转债转股股票变为 182 股。2023 年 6 月 20 日至 2024 年 11 月 11 日,因“利元转债”持有人转股,公司无限售条件流 通股增加 13,272,752 股,“利元转债”合计转股 13,272,934 股。) 截至2024年11月11日,“利元转债”尚有671,224,000元(6,712,240张)未转股, 占“利元转债”发行总量的70.6552%。 三、股本变动情况 单位:股 变动前 期间可转债 变动后 股份类别 (2023 年 4 月 27 日) 转股 (2024 年 11 月 11 日) 有限售条件流通股 47,781,753 0 0 无限售条件流通股 40,522,609 13,272,934 136,899,041 总股本 88,304,362 13,272,934 136,899,041 注:自2023年4月28日至2024年11月11日期间,除期间内可转债转股外,公司因实施了2022 年年度权益分派资本公积转增股本、首次公开发行股票部分限售股上市流通导致股本结构发生变 化。 四、其他 投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者联系电话:0752-2819237进行咨 询。 特此公告。 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
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